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中國央行降準忙搶戲美元企穩大幕拉開

发布时间:2019-11-08 19:59:31

中国央行降准忙抢戏 美元企稳大幕拉开

--美元指数上周录得四周来表现最差的一周,美国消费者物价指数(CPI)上升,未能缓和对近期美国经济数据疲弱可能令美联储推迟升息的忧虑上周五(4月17日)早些时候美元的涨势昙花一现,因交易商恢复卖出美元,因他们认为CPI数据将不能抵销今年第一季一连串经济数据弱于预期的影响,这些数据包括零售销售和房屋开工

中国央行(PBOC)周日(4月19日)宣布,自2015年4月20日普降金融机构存款准备金率1个百分点这是自2月5日全面降准以来,央行年内的二次降准,也是2008年11月以来最大力度的一次降准

3月美国CPI较前月上升0.2%,倍受关注的核心CPI较上年同期上升1.8%,进一步向美联储2%的目标靠拢EverBank World Markets总裁Chris Gaffney 指出,市场感觉是,消费者物价指数小幅上升,不足以促使美联储在6月升息分析师仍在消化今年美联储只升息一次的机率,升息将在今年第四季稍晚

分析师表示,鉴于市场有巨大的美元多头押注,美元将较容易回落自去年5月迄今,美元最多上涨30%,在3月时触及12年高位法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy说,我们会在某时点看到股市和美元出现巨大下行压力,人们被迫降低他们持有的美元多头仓位

从本周的消息面看,由于美联储即将进入4月决议前的噤声期,央行方面仅澳洲联储和英国央行的纪要值得重点留意不过,希腊本周将就其经济改革计划与欧盟继续展开协议磋商,希腊能否最终获得救助资金并避免违约,仍将是全球关注焦点

BK资产管理(BK Asset Manangent)首席外汇策略师Kathy Lien指出,未来一周,美元有反弹的很好理由,而且美元兑多个币种正接近关键的技术支撑

Lien在每日汇市研报中指出,美元/日元在118.50找到支撑,欧元/美元在1.0850遇到阻力,英镑/美元也在1.5000下方一线遇阻而实际上,技术因素也是美元本周以往止跌的最关键动因技术图表走势显示,美元指数在跌落至50日均线附近暂止下行,该位吸引到逢低买盘的积极介入,这些投资者和我们一样仍看好美元后市

她同时表示,虽然预计美元中期牛市未坏,但我们认为本周的反弹也只是反弹,而非重回升势由于耐用品订单、初请失业金人数、成屋新屋销售等诸多数据将待公布,主要货币对或将陷入震荡区间

她总结称,有如下三大动因让其相信本周美元有望反弹:第一、长期美元上行趋势未坏,美债收益率找到支撑;第二、本周经济数据不会对美元构成新的威胁;第三、美元指数在50日均线找到支撑

中国央行降准力度史上最强

澳元/美元周一开盘高开高走澳新银行(ANZ)的分析师团队周一早间对中国央行在周日做出的降低银行存款准备金率决定予以了评述,称这一消息在短线料对澳元及纽元兑美元的汇价走势状况起到向上拉动作用

中国方面此次的降准可以堪称史上最强,总体来说,时间上如期而至,但力度跌破市场眼镜1%的降准额度可能释放万亿的流动性有业内人士认为,央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度,昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实,稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务

分析师指出,此次降准力度超预期,但无论是从第一季度GDP增速下滑至六年新低,出口、投资和消费三驾马车均不乐观的现实看,还是从外汇占款不断下降及实体经济融资成本居高不下的窘境看,货币政策的持续宽松又在情理之中他们普遍认为,后续仍将看到降息、降准等举措释出

分析师们预计,央行周末举措举可释放资金总量.5万亿元人民币,以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳也认为,降准力度比预期要大很多,符合条件的银行实际上降了1.5个百分点,说明一季度的经济已经跌破底线了,降息应该也快了,说不定降息也直接50个基点,一步到位

澳新银行认为,中国央行紧急降准反映了两点状况,首先,中国政府对于国内企业面临的融资成本过高状况已经无法继续坐视不理,其次,央行对于GDP增速走低和通胀低企的状况也颇为忧心因此,在周末突然宣布一次性降准100个基点的做法虽然在大家预料之外,却在情理之中,而这也将倒逼银行业以更低廉的成本向实体经济输出更多的流动性,从而推动投资和房地产市场复苏,并带动铁矿石及铜等资源产品的需求回升

该行指出,中国央行的宽松新政确实会有一定的效果,但具体效果如何尚需进一步观望不过,此举和此前中国政府下调二套房首付比例的政策决定一同,已经进一步凸显了中国政府重振房地产市场需求的决心,这至少在短期内对于向中国输出原材料产品的澳新两国是一大利好,虽然利多的持续时间能有多久上不能确定,但短线澳元和纽元都将因此走强

希腊救命资金是否到位

希腊给外部世界造成的威胁可能有所减弱,但本周能否就其经济改革计划达成协议,使希腊能够获得救助资金并避免违约,仍将是全球关注焦点

负责欧元区事务的欧洲竞争力执委称,希腊需要在5月前拿出改革方案,以获得新的救援资金避免违约在4月22日欧元区副财长会议后,是4月24日财长会议

欧元区各国财长本周五将在拉脱维亚首都里加开会,各方都表示避免希腊破产的时间不多了但由于希腊政府尚未拿出可被国际债权人接受的改革计划,达成协议的希望非常渺茫

希腊政府目前正接近现金告磐,处境非常危险官员对外媒表示,希腊需要动用整个公共部门中所有剩余现金储备,总计约为20亿欧元,以便在月底支付公务员工资和养老金

如果在里加的协商不能达成协议,希腊可能很快就面临选择,要么把钱用来支付上述开支,要么偿还即将到期的债务希腊必须在5月向国际货币基金组织(IMF)支付近10亿欧元资金,IMF已经明确表态不会接受延期支付

如果希腊局势能够在本周通过达成协议以转危为安,无疑将有望扶助上周节节攀升的欧元继续走高,而若协议依然无果,希腊离违约进一步逼近,则欧元很可能在本周掉头回落

野村(Nomura)资深政治分析师Alastair Newton表示:我们目前认为希腊退出欧元区的可能性有40%,而且这种可能性仍在上升,因为没有看到形势逆转的明显迹象,主要原因是,在希腊与欧元区伙伴国沟通过程中,我们发现对于措辞的热衷不仅仍然主导着协商,而且还完全压倒了对实质内容的重视

法国农业信贷银行(Credit Agricole)上周六发布汇市展望报告称,希腊债务问题仍是个潜在爆点投资者对希腊5月初对IMF的还款表现的关注度上升市场对希腊的不安情绪仍将持续

两大行纪要携经济数据登场

澳洲联储(RBA)本周二将将公布会议纪要该联储已经连续两次在市场预期其降息的时候选择维持利率不变了,这也导致了澳元时不时能够有一波反弹行情的出现但澳联储一直在强调未来进一步降息的的可能性,预计纪要也将显示该内容,从而令该联储看上去仍是一副鸽派的样子

英国央行(BOE)周三也将公布4月份货币政策会议的纪要,在该次会议中该央行保持利率在0.5%不变英国央行的会议纪要向来比其决议重要,因英国短期内不会加息,但纪要能透露更多英国央行未来倾向的细节

DailyFX表示,会议纪要可能将显示货币政策委员会的全部九名委员再次赞成保持利率不变英国央行按兵不动并不令人意外,尽管数据显示英国经济在2015年到目前为止依旧延续2014年以来的强劲,但是缺乏通胀压力、薪资增长预期疲弱以及5月大选的不确定性都使得决策者不急于启动加息

其它央行方面,土耳其央行周三将举行会议,尽管通胀高企以及本币重挫,但该央行仍承受更大幅度降息的压力

此外,投资者将重点关注美国经济数据,本周美国方面值得关注的数据包括几项房市数据、初请失业金人数以及耐用品订单数据,最后一项数据是本周数据的重磅大戏

北京时间周五20:30,美国商务部将公布3月耐用品订单数据,接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国3月耐用品订单月率料增长0.6%,上月为下滑1.4%

DailyFX撰文称,美国加息的时间点由经济数据决定,因此耐用品订单将受到密切关注由于工业产出和零售销售皆指示今年初的几个月美国经济增长放缓至2009年的最弱水平,决策者正寻求经济放缓只是暂时性的数据线索令人鼓舞的是,3月份的商业调查数据显示产出和新订单增长加速,尽管强劲的美元打击新出口订单

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